鑫元佳享120天持有债券C (020814.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0455元 (2026-04-07) 基金经理刘丽娟黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4417 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元佳享120天持有债券A |
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鑫元佳享120天持有债券C(020814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |