鑫元佳享120天持有债券C(020814) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 3.24亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3.41亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.72亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.56亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.16亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,173.58万 | 8,046.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.50亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 7.51亿 | 7.51亿元 | -- |