鑫元佳享120天持有债券C
(020814.jj ) 鑫元基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模1.56亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0411元 (2026-01-20) 基金经理刘丽娟黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4230 / 7186)
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鑫元佳享120天持有债券C(020814) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鑫元佳享120天持有债券C.(020814) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元1.56亿1.51亿元--
2025-06-301.03元1.16亿1.13亿元--
2025-03-311.02元8,173.58万8,046.45万元--
2024-12-311.01元1.50亿1.48亿元--
2024-09-301.00元7.51亿7.51亿元--

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