鑫元佳享120天持有债券C (020814.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘丽娟黄轩基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0523元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4530 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元佳享120天持有债券(020813) |
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鑫元佳享120天持有债券C(020814) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
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| 24 | 2024-06-19 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2024-06-19 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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