天弘安益债券D(020776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0950元 | 1.1277元 |
| 2026-02-12 | 1.0950元 | 1.1277元 |
| 2026-02-11 | 1.0947元 | 1.1274元 |
| 2026-02-10 | 1.0942元 | 1.1269元 |
| 2026-02-09 | 1.0939元 | 1.1266元 |
| 2026-02-06 | 1.0933元 | 1.1260元 |
| 2026-02-05 | 1.0929元 | 1.1256元 |
| 2026-02-04 | 1.0926元 | 1.1253元 |
| 2026-02-03 | 1.0926元 | 1.1253元 |
| 2026-02-02 | 1.0927元 | 1.1254元 |
| 2026-01-30 | 1.0926元 | 1.1253元 |
| 2026-01-29 | 1.0926元 | 1.1253元 |
| 2026-01-28 | 1.0925元 | 1.1252元 |
| 2026-01-27 | 1.0926元 | 1.1253元 |
| 2026-01-26 | 1.0926元 | 1.1253元 |
| 2026-01-23 | 1.0922元 | 1.1249元 |
| 2026-01-22 | 1.0919元 | 1.1246元 |
| 2026-01-21 | 1.0917元 | 1.1244元 |
| 2026-01-20 | 1.0913元 | 1.1240元 |
| 2026-01-19 | 1.0911元 | 1.1238元 |
| 2026-01-16 | 1.0909元 | 1.1236元 |
| 2026-01-15 | 1.0907元 | 1.1234元 |
| 2026-01-14 | 1.0905元 | 1.1232元 |
| 2026-01-13 | 1.0904元 | 1.1231元 |
| 2026-01-12 | 1.0902元 | 1.1229元 |
| 2026-01-09 | 1.0898元 | 1.1225元 |
| 2026-01-08 | 1.0897元 | 1.1224元 |
| 2026-01-07 | 1.0896元 | 1.1223元 |
| 2026-01-06 | 1.0898元 | 1.1225元 |
| 2026-01-05 | 1.0900元 | 1.1227元 |
| 2025-12-31 | 1.0894元 | 1.1221元 |
| 2025-12-30 | 1.0893元 | 1.1220元 |
| 2025-12-29 | 1.0892元 | 1.1219元 |
| 2025-12-26 | 1.0895元 | 1.1222元 |
| 2025-12-25 | 1.0894元 | 1.1221元 |
| 2025-12-24 | 1.0894元 | 1.1221元 |
| 2025-12-23 | 1.0893元 | 1.1220元 |
| 2025-12-22 | 1.0890元 | 1.1217元 |
| 2025-12-19 | 1.0890元 | 1.1217元 |
| 2025-12-18 | 1.0886元 | 1.1213元 |
| 2025-12-17 | 1.0882元 | 1.1209元 |
| 2025-12-16 | 1.0879元 | 1.1206元 |
| 2025-12-15 | 1.0879元 | 1.1206元 |
| 2025-12-12 | 1.0883元 | 1.1210元 |
| 2025-12-11 | 1.0886元 | 1.1213元 |
| 2025-12-10 | 1.0881元 | 1.1208元 |
| 2025-12-09 | 1.0880元 | 1.1207元 |
| 2025-12-08 | 1.0876元 | 1.1203元 |
| 2025-12-05 | 1.0877元 | 1.1204元 |
| 2025-12-04 | 1.0878元 | 1.1205元 |