天弘安益债券D (020776.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1096元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3757 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安益债券(007295) 、天弘安益债券C 、天弘安益债券E |
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天弘安益债券D(020776) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.62% | 97.38% | 1.44万 | 34.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29% | 98.71% | 3,474.00 | 165.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69% | 99.31% | 1,704.00 | 391.96万元 | -- |