天弘安益债券D
(020776.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模32.51亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1110元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3807 / 7396)
相关基金: 主从基金: 天弘安益债券(007295) 、天弘安益债券C 、天弘安益债券E
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天弘安益债券D(020776) - 历史资产组合

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