天弘安益债券D (020776.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模121.33万元 (2025-12-31) 基金净值1.0950元 (2026-02-13) 基金经理赵鼎龙袁东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4427 / 7216)
相关基金:	主从基金: 天弘安益债券A 、天弘安益债券C 、天弘安益债券E
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天弘安益债券D(020776) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-20	2024-06-20	0.0327 元	7.33亿	2,398.40万元	3.00%	3.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。