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announcement
天弘安益债券D
(020776.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-22
总资产规模
127.78万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0895
元
(
2025-12-26
)
基金经理
赵鼎龙
袁东
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.61%
(4607 / 7153)
相关基金:
主从基金:
天弘安益债券A
、
天弘安益债券C
、
天弘安益债券E
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天弘安益债券D(020776) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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天弘安益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.08
元
127.78万
118.24万
元
--
2025-06-30
1.09
元
6.01亿
5.52亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
11.92亿
11.05亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
24.75亿
22.89亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
38.11亿
35.95亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
23.69亿
22.32亿
元
--
2024-03-31
--
7.90亿
7.33亿
元
--