天弘安益债券D(020776) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 32.51亿 | 29.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3.51亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 121.33万 | 111.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 127.78万 | 118.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6.01亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 11.92亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 24.75亿 | 22.89亿元 | -- |