天弘安益债券D (020776.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1114元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3805 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安益债券(007295) 、天弘安益债券C 、天弘安益债券E |
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天弘安益债券D(020776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |