天弘安益债券D(020776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 637.12万元 | 0.30% | 212.37万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 637.12万元 | 0.30% | 212.37万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,013.75万元 | 0.30% | 337.92万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,013.75万元 | 0.30% | 337.92万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,048.84万元 | 0.30% | 682.95万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,048.84万元 | 0.30% | 682.95万元 | 0.10% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |