天弘安益债券D (020776.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1110元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3744 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安益债券(007295) 、天弘安益债券C 、天弘安益债券E |
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天弘安益债券D(020776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1110元 | 1.1437元 |
| 2026-07-17 | 1.1110元 | 1.1437元 |
| 2026-07-16 | 1.1108元 | 1.1435元 |
| 2026-07-15 | 1.1108元 | 1.1435元 |
| 2026-07-14 | 1.1106元 | 1.1433元 |
| 2026-07-13 | 1.1106元 | 1.1433元 |
| 2026-07-10 | 1.1107元 | 1.1434元 |
| 2026-07-09 | 1.1106元 | 1.1433元 |
| 2026-07-08 | 1.1106元 | 1.1433元 |
| 2026-07-07 | 1.1104元 | 1.1431元 |
| 2026-07-06 | 1.1103元 | 1.1430元 |
| 2026-07-03 | 1.1099元 | 1.1426元 |
| 2026-07-02 | 1.1098元 | 1.1425元 |
| 2026-07-01 | 1.1096元 | 1.1423元 |
| 2026-06-30 | 1.1102元 | 1.1429元 |
| 2026-06-29 | 1.1102元 | 1.1429元 |
| 2026-06-26 | 1.1098元 | 1.1425元 |
| 2026-06-25 | 1.1096元 | 1.1423元 |
| 2026-06-24 | 1.1091元 | 1.1418元 |
| 2026-06-23 | 1.1088元 | 1.1415元 |
| 2026-06-22 | 1.1093元 | 1.1420元 |
| 2026-06-18 | 1.1092元 | 1.1419元 |
| 2026-06-17 | 1.1088元 | 1.1415元 |
| 2026-06-16 | 1.1084元 | 1.1411元 |
| 2026-06-15 | 1.1078元 | 1.1405元 |
| 2026-06-12 | 1.1074元 | 1.1401元 |
| 2026-06-11 | 1.1073元 | 1.1400元 |
| 2026-06-10 | 1.1080元 | 1.1407元 |
| 2026-06-09 | 1.1084元 | 1.1411元 |
| 2026-06-08 | 1.1089元 | 1.1416元 |
| 2026-06-05 | 1.1093元 | 1.1420元 |
| 2026-06-04 | 1.1097元 | 1.1424元 |
| 2026-06-03 | 1.1095元 | 1.1422元 |
| 2026-06-02 | 1.1096元 | 1.1423元 |
| 2026-06-01 | 1.1094元 | 1.1421元 |
| 2026-05-29 | 1.1089元 | 1.1416元 |
| 2026-05-28 | 1.1086元 | 1.1413元 |
| 2026-05-27 | 1.1082元 | 1.1409元 |
| 2026-05-26 | 1.1076元 | 1.1403元 |
| 2026-05-25 | 1.1073元 | 1.1400元 |
| 2026-05-22 | 1.1069元 | 1.1396元 |
| 2026-05-21 | 1.1069元 | 1.1396元 |
| 2026-05-20 | 1.1068元 | 1.1395元 |
| 2026-05-19 | 1.1065元 | 1.1392元 |
| 2026-05-18 | 1.1059元 | 1.1386元 |
| 2026-05-15 | 1.1056元 | 1.1383元 |
| 2026-05-14 | 1.1054元 | 1.1381元 |
| 2026-05-13 | 1.1054元 | 1.1381元 |
| 2026-05-12 | 1.1049元 | 1.1376元 |
| 2026-05-11 | 1.1046元 | 1.1373元 |