天弘安益债券D (020776.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1096元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3757 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安益债券(007295) 、天弘安益债券C 、天弘安益债券E |
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天弘安益债券D(020776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1096元 | 1.1423元 |
| 2026-06-01 | 1.1094元 | 1.1421元 |
| 2026-05-29 | 1.1089元 | 1.1416元 |
| 2026-05-28 | 1.1086元 | 1.1413元 |
| 2026-05-27 | 1.1082元 | 1.1409元 |
| 2026-05-26 | 1.1076元 | 1.1403元 |
| 2026-05-25 | 1.1073元 | 1.1400元 |
| 2026-05-22 | 1.1069元 | 1.1396元 |
| 2026-05-21 | 1.1069元 | 1.1396元 |
| 2026-05-20 | 1.1068元 | 1.1395元 |
| 2026-05-19 | 1.1065元 | 1.1392元 |
| 2026-05-18 | 1.1059元 | 1.1386元 |
| 2026-05-15 | 1.1056元 | 1.1383元 |
| 2026-05-14 | 1.1054元 | 1.1381元 |
| 2026-05-13 | 1.1054元 | 1.1381元 |
| 2026-05-12 | 1.1049元 | 1.1376元 |
| 2026-05-11 | 1.1046元 | 1.1373元 |
| 2026-05-08 | 1.1043元 | 1.1370元 |
| 2026-05-07 | 1.1040元 | 1.1367元 |
| 2026-05-06 | 1.1039元 | 1.1366元 |
| 2026-04-30 | 1.1040元 | 1.1367元 |
| 2026-04-29 | 1.1040元 | 1.1367元 |
| 2026-04-28 | 1.1037元 | 1.1364元 |
| 2026-04-27 | 1.1034元 | 1.1361元 |
| 2026-04-24 | 1.1036元 | 1.1363元 |
| 2026-04-23 | 1.1038元 | 1.1365元 |
| 2026-04-22 | 1.1040元 | 1.1367元 |
| 2026-04-21 | 1.1036元 | 1.1363元 |
| 2026-04-20 | 1.1031元 | 1.1358元 |
| 2026-04-17 | 1.1028元 | 1.1355元 |
| 2026-04-16 | 1.1024元 | 1.1351元 |
| 2026-04-15 | 1.1023元 | 1.1350元 |
| 2026-04-14 | 1.1022元 | 1.1349元 |
| 2026-04-13 | 1.1019元 | 1.1346元 |
| 2026-04-10 | 1.1015元 | 1.1342元 |
| 2026-04-09 | 1.1012元 | 1.1339元 |
| 2026-04-08 | 1.1012元 | 1.1339元 |
| 2026-04-07 | 1.1009元 | 1.1336元 |
| 2026-04-03 | 1.1002元 | 1.1329元 |
| 2026-04-02 | 1.0996元 | 1.1323元 |
| 2026-04-01 | 1.0994元 | 1.1321元 |
| 2026-03-31 | 1.0994元 | 1.1321元 |
| 2026-03-30 | 1.0991元 | 1.1318元 |
| 2026-03-27 | 1.0986元 | 1.1313元 |
| 2026-03-26 | 1.0983元 | 1.1310元 |
| 2026-03-25 | 1.0979元 | 1.1306元 |
| 2026-03-24 | 1.0975元 | 1.1302元 |
| 2026-03-23 | 1.0972元 | 1.1299元 |
| 2026-03-20 | 1.0973元 | 1.1300元 |
| 2026-03-19 | 1.0972元 | 1.1299元 |