天弘安益债券D(020776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1215元 | 1.1542元 |
| 2026-10-15 | 1.1210元 | 1.1537元 |
| 2026-10-14 | 1.1211元 | 1.1538元 |
| 2026-10-13 | 1.1204元 | 1.1531元 |
| 2026-10-12 | 1.1201元 | 1.1528元 |
| 2026-10-09 | 1.1190元 | 1.1517元 |
| 2026-10-08 | 1.1186元 | 1.1513元 |
| 2026-09-30 | 1.1185元 | 1.1512元 |
| 2026-09-29 | 1.1188元 | 1.1515元 |
| 2026-09-28 | 1.1183元 | 1.1510元 |
| 2026-09-24 | 1.1185元 | 1.1512元 |
| 2026-09-23 | 1.1179元 | 1.1506元 |
| 2026-09-22 | 1.1179元 | 1.1506元 |
| 2026-09-21 | 1.1176元 | 1.1503元 |
| 2026-09-18 | 1.1173元 | 1.1500元 |
| 2026-09-17 | 1.1169元 | 1.1496元 |
| 2026-09-16 | 1.1166元 | 1.1493元 |
| 2026-09-15 | 1.1163元 | 1.1490元 |
| 2026-09-14 | 1.1161元 | 1.1488元 |
| 2026-09-11 | 1.1159元 | 1.1486元 |
| 2026-09-10 | 1.1159元 | 1.1486元 |
| 2026-09-09 | 1.1159元 | 1.1486元 |
| 2026-09-08 | 1.1157元 | 1.1484元 |
| 2026-09-07 | 1.1157元 | 1.1484元 |
| 2026-09-04 | 1.1153元 | 1.1480元 |
| 2026-09-03 | 1.1151元 | 1.1478元 |
| 2026-09-02 | 1.1146元 | 1.1473元 |
| 2026-09-01 | 1.1147元 | 1.1474元 |
| 2026-08-31 | 1.1142元 | 1.1469元 |
| 2026-08-28 | 1.1140元 | 1.1467元 |
| 2026-08-27 | 1.1141元 | 1.1468元 |
| 2026-08-26 | 1.1145元 | 1.1472元 |
| 2026-08-25 | 1.1146元 | 1.1473元 |
| 2026-08-24 | 1.1146元 | 1.1473元 |
| 2026-08-21 | 1.1141元 | 1.1468元 |
| 2026-08-20 | 1.1144元 | 1.1471元 |
| 2026-08-19 | 1.1147元 | 1.1474元 |
| 2026-08-18 | 1.1150元 | 1.1477元 |
| 2026-08-17 | 1.1143元 | 1.1470元 |
| 2026-08-14 | 1.1140元 | 1.1467元 |
| 2026-08-13 | 1.1138元 | 1.1465元 |
| 2026-08-12 | 1.1133元 | 1.1460元 |
| 2026-08-11 | 1.1132元 | 1.1459元 |
| 2026-08-10 | 1.1131元 | 1.1458元 |
| 2026-08-07 | 1.1127元 | 1.1454元 |
| 2026-08-06 | 1.1124元 | 1.1451元 |
| 2026-08-05 | 1.1124元 | 1.1451元 |
| 2026-08-04 | 1.1123元 | 1.1450元 |
| 2026-08-03 | 1.1121元 | 1.1448元 |
| 2026-07-31 | 1.1120元 | 1.1447元 |