天弘安益债券D (020776.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1043元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4084 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安益债券(007295) 、天弘安益债券C 、天弘安益债券E |
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天弘安益债券D(020776) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.23% | 0.39% | 0.42% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37% |
| 2025 | 0.11% | -0.59% | 0.25% | 0.45% | 0.27% | 0.28% | -0.02% | -0.38% | -0.40% | 0.72% | 0.02% | 0.06% | 0.78% |
| 2024 | -- | 0.48% | 0.13% | 0.45% | 0.40% | 0.69% | 0.57% | -0.24% | -0.44% | 0.05% | 0.63% | 1.28% | 4.05% |