天弘安益债券D
(020776.jj ) 申
基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模32.51亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1215元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3364 / 7516)
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天弘安益债券D(020776) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.29%0.23%0.39%0.42%0.44%0.12%0.16%0.20%0.39%0.27%----2.95%
20250.11%-0.59%0.25%0.45%0.27%0.28%-0.02%-0.38%-0.40%0.72%0.02%0.06%0.78%
2024--0.48%0.13%0.45%0.40%0.69%0.57%-0.24%-0.44%0.05%0.63%1.28%4.05%