嘉实中证A100ETF发起联接A (020766.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4762元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.71% (876 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证A100ETF |
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嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-23 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-22 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-04-21 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-20 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-17 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-04-16 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-15 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-14 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-13 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-10 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-09 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-08 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-07 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-03 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-02 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-01 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-03-31 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-03-30 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-03-27 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-03-26 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-03-25 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-03-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-03-23 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-03-20 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-03-19 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-03-18 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-17 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-16 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-03-13 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-12 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-03-11 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-03-10 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-03-09 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-03-06 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-03-05 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-04 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-03-03 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-02 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-02-27 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-02-26 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-02-25 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-02-24 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-02-13 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-02-12 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-02-11 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-02-10 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-02-09 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-02-06 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-02-05 | 1.4359元 | 1.4359元 |