嘉实中证A100ETF发起联接A (020766.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3508元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (908 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证A100ETF |
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嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,148.00元 | 0.15% | 382.00元 | 0.05% |
| 2026-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2,023.00元 | 0.15% | 674.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 908.00元 | 0.15% | 302.00元 | 0.05% |
| 2025-06-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,129.00元 | 0.15% | 433.00元 | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |