嘉实中证A100ETF发起联接A (020766.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3428元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.30% (867 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证A100ETF |
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嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 1,676.14万 | 1,090.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1,539.85万 | 1,124.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 1,519.02万 | 1,073.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1,491.43万 | 1,055.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,239.20万 | 1,050.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,224.87万 | 1,048.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,201.03万 | 1,028.37万元 | -- |