嘉实中证A100ETF发起联接A
(020766.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模1,491.43万元 (2025-09-30) 基金净值1.4272元 (2025-12-26) 基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.70% (609 / 5474)
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嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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嘉实中证A100ETF发起联接A.(020766) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证A100ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.41元1,491.43万1,055.36万元--
2025-06-301.18元1,239.20万1,050.26万元--
2025-03-311.17元1,224.87万1,048.24万元--
2024-12-311.17元1,201.03万1,028.37万元--
2024-08-26----1,000.97万元--

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