嘉实中证A100ETF发起联接A (020766.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4151元 (2025-12-31) 基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.53% (645 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证A100ETF |
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嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2025-12-30 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-12-29 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-12-26 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-12-25 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-12-24 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-12-23 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-12-22 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-12-19 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-12-18 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-12-17 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2025-12-16 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-15 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-12-12 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-12-11 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2025-12-10 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-09 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2025-12-08 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-12-05 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-04 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-03 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-12-02 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-01 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-11-28 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-11-27 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-11-26 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-11-25 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-11-24 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-11-21 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-11-20 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-11-19 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-11-18 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-11-17 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-11-14 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-11-13 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-11-12 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-11-11 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-11-10 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-11-07 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-11-06 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-11-05 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-11-04 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-11-03 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-10-31 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-10-30 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-10-29 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2025-10-28 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-10-27 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-10-24 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-10-23 | 1.4001元 | 1.4001元 |