嘉实中证A100ETF发起联接A (020766.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5515元 (2026-06-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 持仓换手率2.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.60% (1083 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证A100ETF(159661) |
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嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-18 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-06-17 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-16 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-15 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-12 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-11 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-06-10 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-06-09 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-06-08 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-05 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-04 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-06-03 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-06-02 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-06-01 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-05-29 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-28 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-05-27 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-05-26 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-05-25 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-22 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-05-21 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-05-20 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-05-19 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-18 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-15 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-05-14 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-05-13 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-05-12 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-11 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-08 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-05-07 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-06 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-04-30 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-29 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-04-28 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-27 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-04-24 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-23 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-22 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-04-21 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-20 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-17 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-04-16 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-15 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-14 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-13 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-10 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-09 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-08 | 1.4124元 | 1.4124元 |