嘉实中证A100ETF发起联接A (020766.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3508元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (908 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证A100ETF |
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嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-10-08 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-09-30 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-09-29 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-09-28 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-09-24 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-09-23 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-09-22 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-09-21 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-09-18 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-09-17 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-09-16 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-09-15 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-09-14 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-09-11 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-09-10 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-09-09 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-09-08 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-09-07 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-09-04 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-09-03 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-09-02 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-09-01 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-08-31 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-08-28 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-08-27 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-08-26 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-08-25 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-08-24 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-21 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-08-20 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-08-19 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-18 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-08-17 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-08-14 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-08-13 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-08-12 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-08-11 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-08-10 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-08-07 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-08-06 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-08-05 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-08-04 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-08-03 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-07-31 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-07-30 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-07-29 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-07-28 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-07-27 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-07-24 | 1.4622元 | 1.4622元 |