嘉实中证A100ETF发起联接A (020766.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3508元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (908 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证A100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.03万 | 2.23% |
| (其中) 股票 | 40.03万 | 2.23% | |
| 2 | 基金投资 | 1,658.31万 | 92.42% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.32万 | 1.69% |
| (其中) 债券 | 30.32万 | 1.69% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 64.95万 | 3.62% |
| 5 | 其他资产 | 7,627.00 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.75万 | 1.77% |
| 金融业 | 2.36万 | 0.13% |
| 采矿业 | 2.03万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,407.00 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,197.00 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,060.00 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | 0.02% |
| 建筑业 | 3,076.00 | 0.02% |
| 房地产业 | 1,402.00 | 0.008% |
| 卫生和社会工作 | 826.00 | 0.005% |
加载中......