嘉实中证A100ETF发起联接A (020766.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4929元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.28% (903 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证A100ETF(159661) |
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嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65.19万 | 3.95% |
| (其中) 股票 | 65.19万 | 3.95% | |
| 2 | 基金投资 | 1,494.78万 | 90.53% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.16万 | 1.22% |
| (其中) 债券 | 20.16万 | 1.22% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 70.76万 | 4.29% |
| 5 | 其他资产 | 2,329.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.00万 | 2.48% |
| 金融业 | 8.31万 | 0.50% |
| 采矿业 | 5.76万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.29万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.98万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.79万 | 0.11% |
| 建筑业 | 1.06万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,810.00 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,342.00 | 0.05% |
| 房地产业 | 5,606.00 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 3,275.00 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 2,853.00 | 0.02% |
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