嘉实中证A100ETF发起联接A (020766.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3101元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (833 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证A100ETF |
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嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.45% | 12.97万元 | 46.36万元 | 40.03万元 | 1,676.14万元 |
| 2025-12-31 | 2.01% | 34.41万元 | 30.67万元 | 69.42万元 | 1,519.02万元 |
| 2025-06-30 | 3.76% | 28.86万元 | 21.68万元 | 60.44万元 | 1,239.20万元 |
| 2024-12-31 | 15.29% | 363.75万元 | 14.28万元 | 54.38万元 | 1,201.03万元 |