嘉实中证A100ETF发起联接A (020766.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4731元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.60% (903 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证A100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.76% | 93.24% | 73.00 | 20.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.70% | 95.30% | 50.00 | 24.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.68% | 97.32% | 33.00 | 36.39万元 | -- |