兴全中债0-3年政策性金融债指数A (020764.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理季伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0284元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4497 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A(020764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0284元 | 1.0628元 |
| 2026-09-15 | 1.0283元 | 1.0627元 |
| 2026-09-14 | 1.0281元 | 1.0625元 |
| 2026-09-11 | 1.0281元 | 1.0625元 |
| 2026-09-10 | 1.0282元 | 1.0626元 |
| 2026-09-09 | 1.0283元 | 1.0627元 |
| 2026-09-08 | 1.0283元 | 1.0627元 |
| 2026-09-07 | 1.0283元 | 1.0627元 |
| 2026-09-04 | 1.0281元 | 1.0625元 |
| 2026-09-03 | 1.0280元 | 1.0624元 |
| 2026-09-02 | 1.0276元 | 1.0620元 |
| 2026-09-01 | 1.0276元 | 1.0620元 |
| 2026-08-31 | 1.0273元 | 1.0617元 |
| 2026-08-28 | 1.0271元 | 1.0615元 |
| 2026-08-27 | 1.0271元 | 1.0615元 |
| 2026-08-26 | 1.0274元 | 1.0618元 |
| 2026-08-25 | 1.0275元 | 1.0619元 |
| 2026-08-24 | 1.0275元 | 1.0619元 |
| 2026-08-21 | 1.0272元 | 1.0616元 |
| 2026-08-20 | 1.0272元 | 1.0616元 |
| 2026-08-19 | 1.0272元 | 1.0616元 |
| 2026-08-18 | 1.0276元 | 1.0620元 |
| 2026-08-17 | 1.0273元 | 1.0617元 |
| 2026-08-14 | 1.0271元 | 1.0615元 |
| 2026-08-13 | 1.0271元 | 1.0615元 |
| 2026-08-12 | 1.0268元 | 1.0612元 |
| 2026-08-11 | 1.0268元 | 1.0612元 |
| 2026-08-10 | 1.0270元 | 1.0614元 |
| 2026-08-07 | 1.0267元 | 1.0611元 |
| 2026-08-06 | 1.0263元 | 1.0607元 |
| 2026-08-05 | 1.0262元 | 1.0606元 |
| 2026-08-04 | 1.0262元 | 1.0606元 |
| 2026-08-03 | 1.0260元 | 1.0604元 |
| 2026-07-31 | 1.0260元 | 1.0604元 |
| 2026-07-30 | 1.0258元 | 1.0602元 |
| 2026-07-29 | 1.0254元 | 1.0598元 |
| 2026-07-28 | 1.0254元 | 1.0598元 |
| 2026-07-27 | 1.0254元 | 1.0598元 |
| 2026-07-24 | 1.0254元 | 1.0598元 |
| 2026-07-23 | 1.0252元 | 1.0596元 |
| 2026-07-22 | 1.0253元 | 1.0597元 |
| 2026-07-21 | 1.0247元 | 1.0591元 |
| 2026-07-20 | 1.0246元 | 1.0590元 |
| 2026-07-17 | 1.0247元 | 1.0591元 |
| 2026-07-16 | 1.0245元 | 1.0589元 |
| 2026-07-15 | 1.0246元 | 1.0590元 |
| 2026-07-14 | 1.0245元 | 1.0589元 |
| 2026-07-13 | 1.0244元 | 1.0588元 |
| 2026-07-10 | 1.0245元 | 1.0589元 |
| 2026-07-09 | 1.0245元 | 1.0589元 |