兴全中债0-3年政策性金融债指数A (020764.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0317元 (2026-04-03) 基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4484 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A(020764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2026-04-02 | 1.0312元 | 1.0512元 |
| 2026-04-01 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2026-03-31 | 1.0313元 | 1.0513元 |
| 2026-03-30 | 1.0313元 | 1.0513元 |
| 2026-03-27 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2026-03-26 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2026-03-25 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2026-03-24 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2026-03-23 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2026-03-20 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2026-03-19 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2026-03-18 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2026-03-17 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2026-03-16 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-03-13 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-03-12 | 1.0289元 | 1.0489元 |
| 2026-03-11 | 1.0284元 | 1.0484元 |
| 2026-03-10 | 1.0284元 | 1.0484元 |
| 2026-03-09 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2026-03-06 | 1.0287元 | 1.0487元 |
| 2026-03-05 | 1.0287元 | 1.0487元 |
| 2026-03-04 | 1.0287元 | 1.0487元 |
| 2026-03-03 | 1.0281元 | 1.0481元 |
| 2026-03-02 | 1.0278元 | 1.0478元 |
| 2026-02-27 | 1.0271元 | 1.0471元 |
| 2026-02-26 | 1.0268元 | 1.0468元 |
| 2026-02-25 | 1.0272元 | 1.0472元 |
| 2026-02-24 | 1.0274元 | 1.0474元 |
| 2026-02-13 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2026-02-12 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2026-02-11 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2026-02-10 | 1.0267元 | 1.0467元 |
| 2026-02-09 | 1.0267元 | 1.0467元 |
| 2026-02-06 | 1.0262元 | 1.0462元 |
| 2026-02-05 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2026-02-04 | 1.0255元 | 1.0455元 |
| 2026-02-03 | 1.0254元 | 1.0454元 |
| 2026-02-02 | 1.0254元 | 1.0454元 |
| 2026-01-30 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2026-01-29 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2026-01-28 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2026-01-27 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2026-01-26 | 1.0249元 | 1.0449元 |
| 2026-01-23 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2026-01-22 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2026-01-21 | 1.0245元 | 1.0445元 |
| 2026-01-20 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2026-01-19 | 1.0240元 | 1.0440元 |
| 2026-01-16 | 1.0239元 | 1.0439元 |