兴全中债0-3年政策性金融债指数A (020764.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理季伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0244元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4509 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A(020764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0244元 | 1.0588元 |
| 2026-07-10 | 1.0245元 | 1.0589元 |
| 2026-07-09 | 1.0245元 | 1.0589元 |
| 2026-07-08 | 1.0245元 | 1.0589元 |
| 2026-07-07 | 1.0244元 | 1.0588元 |
| 2026-07-06 | 1.0243元 | 1.0587元 |
| 2026-07-03 | 1.0238元 | 1.0582元 |
| 2026-07-02 | 1.0238元 | 1.0582元 |
| 2026-07-01 | 1.0238元 | 1.0582元 |
| 2026-06-30 | 1.0242元 | 1.0586元 |
| 2026-06-29 | 1.0247元 | 1.0591元 |
| 2026-06-26 | 1.0240元 | 1.0584元 |
| 2026-06-25 | 1.0238元 | 1.0582元 |
| 2026-06-24 | 1.0233元 | 1.0577元 |
| 2026-06-23 | 1.0232元 | 1.0576元 |
| 2026-06-22 | 1.0234元 | 1.0578元 |
| 2026-06-18 | 1.0234元 | 1.0578元 |
| 2026-06-17 | 1.0232元 | 1.0576元 |
| 2026-06-16 | 1.0229元 | 1.0573元 |
| 2026-06-15 | 1.0223元 | 1.0567元 |
| 2026-06-12 | 1.0222元 | 1.0566元 |
| 2026-06-11 | 1.0219元 | 1.0563元 |
| 2026-06-10 | 1.0223元 | 1.0567元 |
| 2026-06-09 | 1.0226元 | 1.0570元 |
| 2026-06-08 | 1.0230元 | 1.0574元 |
| 2026-06-05 | 1.0232元 | 1.0576元 |
| 2026-06-04 | 1.0234元 | 1.0578元 |
| 2026-06-03 | 1.0232元 | 1.0576元 |
| 2026-06-02 | 1.0234元 | 1.0578元 |
| 2026-06-01 | 1.0234元 | 1.0578元 |
| 2026-05-29 | 1.0232元 | 1.0576元 |
| 2026-05-28 | 1.0230元 | 1.0574元 |
| 2026-05-27 | 1.0228元 | 1.0572元 |
| 2026-05-26 | 1.0222元 | 1.0566元 |
| 2026-05-25 | 1.0218元 | 1.0562元 |
| 2026-05-22 | 1.0215元 | 1.0559元 |
| 2026-05-21 | 1.0216元 | 1.0560元 |
| 2026-05-20 | 1.0216元 | 1.0560元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.0559元 |
| 2026-05-18 | 1.0211元 | 1.0555元 |
| 2026-05-15 | 1.0208元 | 1.0552元 |
| 2026-05-14 | 1.0208元 | 1.0552元 |
| 2026-05-13 | 1.0208元 | 1.0552元 |
| 2026-05-12 | 1.0206元 | 1.0550元 |
| 2026-05-11 | 1.0203元 | 1.0547元 |
| 2026-05-08 | 1.0199元 | 1.0543元 |
| 2026-05-07 | 1.0197元 | 1.0541元 |
| 2026-05-06 | 1.0195元 | 1.0539元 |
| 2026-04-30 | 1.0196元 | 1.0540元 |
| 2026-04-29 | 1.0198元 | 1.0542元 |