兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A (020764.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0217元 (2025-12-05) 基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4708 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2025-12-04 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2025-12-03 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2025-12-02 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2025-12-01 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2025-11-28 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2025-11-27 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2025-11-26 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2025-11-25 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2025-11-24 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2025-11-21 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2025-11-20 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2025-11-19 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2025-11-18 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2025-11-17 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2025-11-14 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2025-11-13 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2025-11-12 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2025-11-11 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2025-11-10 | 1.0221元 | 1.0421元 |
| 2025-11-07 | 1.0221元 | 1.0421元 |
| 2025-11-06 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2025-11-05 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2025-11-04 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2025-11-03 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2025-10-31 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2025-10-30 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2025-10-29 | 1.0209元 | 1.0409元 |
| 2025-10-28 | 1.0207元 | 1.0407元 |
| 2025-10-27 | 1.0199元 | 1.0399元 |
| 2025-10-24 | 1.0196元 | 1.0396元 |
| 2025-10-23 | 1.0197元 | 1.0397元 |
| 2025-10-22 | 1.0196元 | 1.0396元 |
| 2025-10-21 | 1.0196元 | 1.0396元 |
| 2025-10-20 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2025-10-17 | 1.0198元 | 1.0398元 |
| 2025-10-16 | 1.0191元 | 1.0391元 |
| 2025-10-15 | 1.0190元 | 1.0390元 |
| 2025-10-14 | 1.0191元 | 1.0391元 |
| 2025-10-13 | 1.0191元 | 1.0391元 |
| 2025-10-10 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2025-10-09 | 1.0187元 | 1.0387元 |
| 2025-09-30 | 1.0180元 | 1.0380元 |
| 2025-09-29 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2025-09-26 | 1.0174元 | 1.0374元 |
| 2025-09-25 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2025-09-24 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2025-09-23 | 1.0182元 | 1.0382元 |
| 2025-09-22 | 1.0187元 | 1.0387元 |
| 2025-09-19 | 1.0183元 | 1.0383元 |