兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A (020764.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0217元 (2025-12-05) 基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4707 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 152.68万元 | 0.15% | 50.89万元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 623.30万元 | 0.15% | 207.77万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 228.56万元 | 0.15% | 76.19万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |