兴全中债0-3年政策性金融债指数A (020764.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理季伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0244元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4497 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A(020764) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.19% | 0.41% | 0.27% | 0.35% | 0.10% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51% |
| 2025 | 0.02% | -0.54% | -0.010% | 0.65% | 0.10% | 0.29% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | 0.41% | 0.04% | 0.09% | 0.86% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.05% | 0.23% | 0.44% | 0.39% | 0.03% | 0.07% | 0.18% | 0.57% | 1.46% | 3.46% |