兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A (020764.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0217元 (2025-12-05) 基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4707 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.20% | 99.80% | 169.00 | 1,617.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.11% | 99.89% | 165.00 | 1,520.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 181.00 | 3,818.81万元 | -- |