兴全中债0-3年政策性金融债指数A (020764.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0317元 (2026-04-03) 基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4484 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A(020764) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.01 元 | 24.48亿 | 2,448.20万元 | 0.98% | 0.98% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.01 元 | 53.88亿 | 5,387.67万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |