兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A (020764.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0218元 (2025-12-08) 基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4717 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.97亿 | 96.68% |
| (其中) 债券 | 29.97亿 | 96.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 3.32% |
| 3 | 其他资产 | 46.00 | 0% |
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