兴全中债0-3年政策性金融债指数A (020764.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0254元 (2026-02-02) 基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4850 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A(020764) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 68.45亿 | 66.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 26.50亿 | 26.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 27.33亿 | 26.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 21.72亿 | 21.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 25.09亿 | 24.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 54.54亿 | 53.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 69.12亿 | 68.61亿元 | -- |
| 2024-04-15 | -- | -- | 77.01亿元 | -- |