泰信添安增利九个月持有期债券A (020746.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格周易基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0511元 (2026-09-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.06% (2026-06-30) 持仓换手率66.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5443 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添安增利九个月持有期债券C |
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泰信添安增利九个月持有期债券A(020746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-01 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-31 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-28 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-05 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-31 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-24 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-21 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-16 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-15 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-08 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-06 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-02 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-01 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-26 | 1.0523元 | 1.0523元 |