泰信添安增利九个月持有期债券A (020746.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格周易基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0475元 (2026-09-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.06% (2026-06-30) 持仓换手率66.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5735 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添安增利九个月持有期债券C |
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泰信添安增利九个月持有期债券A(020746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,264.28万 | 15.44% |
| (其中) 股票 | 1,264.28万 | 15.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,562.86万 | 80.17% |
| (其中) 债券 | 6,562.86万 | 80.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 55.36万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 304.11万 | 3.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 833.28万 | 10.18% |
| 采矿业 | 354.18万 | 4.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.69万 | 0.73% |
| 综合 | 17.13万 | 0.21% |
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