泰信添安增利九个月持有期债券A (020746.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格周易基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0466元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.06% (2026-06-05) 持仓换手率94.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5564 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添安增利九个月持有期债券C |
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泰信添安增利九个月持有期债券A(020746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 610.61万 | 10.58% |
| (其中) 股票 | 610.61万 | 10.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,042.54万 | 87.37% |
| (其中) 债券 | 5,042.54万 | 87.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 38.12万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 80.48万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 341.49万 | 5.92% |
| 采矿业 | 185.91万 | 3.22% |
| 金融业 | 33.03万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.51万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.97万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.71万 | 0.19% |
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