泰信添安增利九个月持有期债券A (020746.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格周易基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0466元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.06% (2026-06-05) 持仓换手率94.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5564 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添安增利九个月持有期债券C |
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泰信添安增利九个月持有期债券A(020746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-08 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-06 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-02 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-01 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-26 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-11 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-10 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-02 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-01 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-29 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-19 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-08 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-07 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |