泰信添安增利九个月持有期债券A (020746.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0446元 (2026-02-04) 基金经理张安格管理费用率0.40%管托费用率0.06% (2025-06-30) 持仓换手率86.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4464 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添安增利九个月持有期债券C |
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泰信添安增利九个月持有期债券A(020746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-22 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-21 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-15 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-08 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-19 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-16 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-15 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-11 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-08 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-03 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-01 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-28 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |