泰信添安增利九个月持有期债券A (020746.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0432元 (2025-12-12) 基金经理张安格管理费用率0.40%管托费用率0.06% (2025-06-30) 持仓换手率86.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3869 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添安增利九个月持有期债券C |
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泰信添安增利九个月持有期债券A(020746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.52万元 | 0.40% | 3.98万元 | 0.06% |
| 2025-06-07 | -- | 0.40% | -- | 0.06% |
| 2024-12-31 | 63.22万元 | 0.40% | 9.48万元 | 0.06% |
| 2024-07-31 | -- | 0.40% | -- | 0.06% |