泰信添安增利九个月持有期债券A (020746.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格周易基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0511元 (2026-09-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.06% (2026-06-30) 持仓换手率66.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5443 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添安增利九个月持有期债券C |
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泰信添安增利九个月持有期债券A(020746) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 2,402.22万 | 2,270.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 783.52万 | 755.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,283.90万 | 1,230.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,279.55万 | 1,228.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,311.40万 | 1,279.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 346.36万 | 340.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,689.51万 | 2,653.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2,661.12万 | 2,653.69万元 | -- |