泰信添安增利九个月持有期债券A (020746.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0430元 (2026-02-03) 基金经理张安格管理费用率0.40%管托费用率0.06% (2025-06-30) 持仓换手率86.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4728 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添安增利九个月持有期债券C |
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泰信添安增利九个月持有期债券A(020746) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |