华泰保兴安悦债券C(020741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1162元 | 1.1971元 |
| 2026-04-08 | 1.1173元 | 1.1982元 |
| 2026-04-07 | 1.1121元 | 1.1930元 |
| 2026-04-03 | 1.1079元 | 1.1888元 |
| 2026-04-02 | 1.1058元 | 1.1867元 |
| 2026-04-01 | 1.1068元 | 1.1877元 |
| 2026-03-31 | 1.1101元 | 1.1910元 |
| 2026-03-30 | 1.1101元 | 1.1910元 |
| 2026-03-27 | 1.1050元 | 1.1859元 |
| 2026-03-26 | 1.1063元 | 1.1872元 |
| 2026-03-25 | 1.1059元 | 1.1868元 |
| 2026-03-24 | 1.1062元 | 1.1871元 |
| 2026-03-23 | 1.1018元 | 1.1827元 |
| 2026-03-20 | 1.1001元 | 1.1810元 |
| 2026-03-19 | 1.1007元 | 1.1816元 |
| 2026-03-18 | 1.1035元 | 1.1844元 |
| 2026-03-17 | 1.0984元 | 1.1793元 |
| 2026-03-16 | 1.0966元 | 1.1775元 |
| 2026-03-13 | 1.1008元 | 1.1817元 |
| 2026-03-12 | 1.1047元 | 1.1856元 |
| 2026-03-11 | 1.1021元 | 1.1830元 |
| 2026-03-10 | 1.1052元 | 1.1861元 |
| 2026-03-09 | 1.1053元 | 1.1862元 |
| 2026-03-06 | 1.1166元 | 1.1975元 |
| 2026-03-05 | 1.1170元 | 1.1979元 |
| 2026-03-04 | 1.1171元 | 1.1980元 |
| 2026-03-03 | 1.1153元 | 1.1962元 |
| 2026-03-02 | 1.1162元 | 1.1971元 |
| 2026-02-27 | 1.1100元 | 1.1909元 |
| 2026-02-26 | 1.1089元 | 1.1898元 |
| 2026-02-25 | 1.1154元 | 1.1963元 |
| 2026-02-24 | 1.1196元 | 1.2005元 |
| 2026-02-13 | 1.1177元 | 1.1986元 |
| 2026-02-12 | 1.1172元 | 1.1981元 |
| 2026-02-11 | 1.1167元 | 1.1976元 |
| 2026-02-10 | 1.1163元 | 1.1972元 |
| 2026-02-09 | 1.1160元 | 1.1969元 |
| 2026-02-06 | 1.1151元 | 1.1960元 |
| 2026-02-05 | 1.1098元 | 1.1907元 |
| 2026-02-04 | 1.1059元 | 1.1868元 |
| 2026-02-03 | 1.1074元 | 1.1883元 |
| 2026-02-02 | 1.1087元 | 1.1896元 |
| 2026-01-30 | 1.1075元 | 1.1884元 |
| 2026-01-29 | 1.1089元 | 1.1898元 |
| 2026-01-28 | 1.1103元 | 1.1912元 |
| 2026-01-27 | 1.1086元 | 1.1895元 |
| 2026-01-26 | 1.1130元 | 1.1939元 |
| 2026-01-23 | 1.1112元 | 1.1921元 |
| 2026-01-22 | 1.1081元 | 1.1890元 |
| 2026-01-21 | 1.1091元 | 1.1900元 |