华泰保兴安悦债券C(020741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1053元 | 1.1862元 |
| 2025-12-16 | 1.0986元 | 1.1795元 |
| 2025-12-15 | 1.0986元 | 1.1795元 |
| 2025-12-12 | 1.1067元 | 1.1876元 |
| 2025-12-11 | 1.1140元 | 1.1949元 |
| 2025-12-10 | 1.1100元 | 1.1909元 |
| 2025-12-09 | 1.1070元 | 1.1879元 |
| 2025-12-08 | 1.1026元 | 1.1835元 |
| 2025-12-05 | 1.1051元 | 1.1860元 |
| 2025-12-04 | 1.1034元 | 1.1843元 |
| 2025-12-03 | 1.1138元 | 1.1947元 |
| 2025-12-02 | 1.1202元 | 1.2011元 |
| 2025-12-01 | 1.1252元 | 1.2061元 |
| 2025-11-28 | 1.1262元 | 1.2071元 |
| 2025-11-27 | 1.1243元 | 1.2052元 |
| 2025-11-26 | 1.1259元 | 1.2068元 |
| 2025-11-25 | 1.1314元 | 1.2123元 |
| 2025-11-24 | 1.1350元 | 1.2159元 |
| 2025-11-21 | 1.1354元 | 1.2163元 |
| 2025-11-20 | 1.1378元 | 1.2187元 |
| 2025-11-19 | 1.1390元 | 1.2199元 |
| 2025-11-18 | 1.1413元 | 1.2222元 |
| 2025-11-17 | 1.1411元 | 1.2220元 |
| 2025-11-14 | 1.1391元 | 1.2200元 |
| 2025-11-13 | 1.1394元 | 1.2203元 |
| 2025-11-12 | 1.1407元 | 1.2216元 |
| 2025-11-11 | 1.1393元 | 1.2202元 |
| 2025-11-10 | 1.1391元 | 1.2200元 |
| 2025-11-07 | 1.1376元 | 1.2185元 |
| 2025-11-06 | 1.1383元 | 1.2192元 |
| 2025-11-05 | 1.1426元 | 1.2235元 |
| 2025-11-04 | 1.1424元 | 1.2233元 |
| 2025-11-03 | 1.1430元 | 1.2239元 |
| 2025-10-31 | 1.1424元 | 1.2233元 |
| 2025-10-30 | 1.1360元 | 1.2169元 |
| 2025-10-29 | 1.1339元 | 1.2148元 |
| 2025-10-28 | 1.1354元 | 1.2163元 |
| 2025-10-27 | 1.1298元 | 1.2107元 |
| 2025-10-24 | 1.1279元 | 1.2088元 |
| 2025-10-23 | 1.1301元 | 1.2110元 |
| 2025-10-22 | 1.1331元 | 1.2140元 |
| 2025-10-21 | 1.1328元 | 1.2137元 |
| 2025-10-20 | 1.1293元 | 1.2102元 |
| 2025-10-17 | 1.1332元 | 1.2141元 |
| 2025-10-16 | 1.1250元 | 1.2059元 |
| 2025-10-15 | 1.1205元 | 1.2014元 |
| 2025-10-14 | 1.1218元 | 1.2027元 |
| 2025-10-13 | 1.1201元 | 1.2010元 |
| 2025-10-10 | 1.1177元 | 1.1986元 |
| 2025-10-09 | 1.1205元 | 1.2014元 |