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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
华泰保兴安悦债券C
(020741.jj )
华泰保兴基金管理有限公司
申
基金经理
陈祺伟
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-07
总资产规模
91.09亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1250
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.66%
(494 / 7243)
相关基金:
主从基金:
华泰保兴安悦债券A
、
华泰保兴安悦债券D
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华泰保兴安悦债券C(020741) - 历史资产组合