华泰保兴安悦债券C (020741.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1440元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (413 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴安悦债券(007540) 、华泰保兴安悦债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴安悦债券C(020741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1440元 | 1.2249元 |
| 2026-06-02 | 1.1468元 | 1.2277元 |
| 2026-06-01 | 1.1469元 | 1.2278元 |
| 2026-05-29 | 1.1437元 | 1.2246元 |
| 2026-05-28 | 1.1414元 | 1.2223元 |
| 2026-05-27 | 1.1415元 | 1.2224元 |
| 2026-05-26 | 1.1390元 | 1.2199元 |
| 2026-05-25 | 1.1361元 | 1.2170元 |
| 2026-05-22 | 1.1338元 | 1.2147元 |
| 2026-05-21 | 1.1341元 | 1.2150元 |
| 2026-05-20 | 1.1344元 | 1.2153元 |
| 2026-05-19 | 1.1356元 | 1.2165元 |
| 2026-05-18 | 1.1293元 | 1.2102元 |
| 2026-05-15 | 1.1269元 | 1.2078元 |
| 2026-05-14 | 1.1287元 | 1.2096元 |
| 2026-05-13 | 1.1304元 | 1.2113元 |
| 2026-05-12 | 1.1297元 | 1.2106元 |
| 2026-05-11 | 1.1282元 | 1.2091元 |
| 2026-05-08 | 1.1252元 | 1.2061元 |
| 2026-05-07 | 1.1251元 | 1.2060元 |
| 2026-05-06 | 1.1249元 | 1.2058元 |
| 2026-04-30 | 1.1314元 | 1.2123元 |
| 2026-04-29 | 1.1345元 | 1.2154元 |
| 2026-04-28 | 1.1312元 | 1.2121元 |
| 2026-04-27 | 1.1298元 | 1.2107元 |
| 2026-04-24 | 1.1337元 | 1.2146元 |
| 2026-04-23 | 1.1380元 | 1.2189元 |
| 2026-04-22 | 1.1427元 | 1.2236元 |
| 2026-04-21 | 1.1390元 | 1.2199元 |
| 2026-04-20 | 1.1325元 | 1.2134元 |
| 2026-04-17 | 1.1325元 | 1.2134元 |
| 2026-04-16 | 1.1250元 | 1.2059元 |
| 2026-04-15 | 1.1271元 | 1.2080元 |
| 2026-04-14 | 1.1272元 | 1.2081元 |
| 2026-04-13 | 1.1275元 | 1.2084元 |
| 2026-04-10 | 1.1228元 | 1.2037元 |
| 2026-04-09 | 1.1162元 | 1.1971元 |
| 2026-04-08 | 1.1173元 | 1.1982元 |
| 2026-04-07 | 1.1121元 | 1.1930元 |
| 2026-04-03 | 1.1079元 | 1.1888元 |
| 2026-04-02 | 1.1058元 | 1.1867元 |
| 2026-04-01 | 1.1068元 | 1.1877元 |
| 2026-03-31 | 1.1101元 | 1.1910元 |
| 2026-03-30 | 1.1101元 | 1.1910元 |
| 2026-03-27 | 1.1050元 | 1.1859元 |
| 2026-03-26 | 1.1063元 | 1.1872元 |
| 2026-03-25 | 1.1059元 | 1.1868元 |
| 2026-03-24 | 1.1062元 | 1.1871元 |
| 2026-03-23 | 1.1018元 | 1.1827元 |
| 2026-03-20 | 1.1001元 | 1.1810元 |