华泰保兴安悦债券C (020741.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1440元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (410 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴安悦债券(007540) 、华泰保兴安悦债券D |
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华泰保兴安悦债券C(020741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |