华泰保兴安悦债券C(020741) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 94.61亿 | 84.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 120.14亿 | 102.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 117.96亿 | 103.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 67.28亿 | 58.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 62.35亿 | 58.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8.40亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.80亿 | 7.39亿元 | -- |