华泰保兴安悦债券C (020741.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1483元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (395 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴安悦债券(007540) 、华泰保兴安悦债券D |
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华泰保兴安悦债券C(020741) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1483元 | 1.2292元 |
| 2026-07-09 | 1.1476元 | 1.2285元 |
| 2026-07-08 | 1.1471元 | 1.2280元 |
| 2026-07-07 | 1.1447元 | 1.2256元 |
| 2026-07-06 | 1.1439元 | 1.2248元 |
| 2026-07-03 | 1.1408元 | 1.2217元 |
| 2026-07-02 | 1.1427元 | 1.2236元 |
| 2026-07-01 | 1.1423元 | 1.2232元 |
| 2026-06-30 | 1.1459元 | 1.2268元 |
| 2026-06-29 | 1.1506元 | 1.2315元 |
| 2026-06-26 | 1.1478元 | 1.2287元 |
| 2026-06-25 | 1.1470元 | 1.2279元 |
| 2026-06-24 | 1.1426元 | 1.2235元 |
| 2026-06-23 | 1.1441元 | 1.2250元 |
| 2026-06-22 | 1.1462元 | 1.2271元 |
| 2026-06-18 | 1.1463元 | 1.2272元 |
| 2026-06-17 | 1.1462元 | 1.2271元 |
| 2026-06-16 | 1.1438元 | 1.2247元 |
| 2026-06-15 | 1.1400元 | 1.2209元 |
| 2026-06-12 | 1.1389元 | 1.2198元 |
| 2026-06-11 | 1.1353元 | 1.2162元 |
| 2026-06-10 | 1.1370元 | 1.2179元 |
| 2026-06-09 | 1.1394元 | 1.2203元 |
| 2026-06-08 | 1.1424元 | 1.2233元 |
| 2026-06-05 | 1.1443元 | 1.2252元 |
| 2026-06-04 | 1.1475元 | 1.2284元 |
| 2026-06-03 | 1.1440元 | 1.2249元 |
| 2026-06-02 | 1.1468元 | 1.2277元 |
| 2026-06-01 | 1.1469元 | 1.2278元 |
| 2026-05-29 | 1.1437元 | 1.2246元 |
| 2026-05-28 | 1.1414元 | 1.2223元 |
| 2026-05-27 | 1.1415元 | 1.2224元 |
| 2026-05-26 | 1.1390元 | 1.2199元 |
| 2026-05-25 | 1.1361元 | 1.2170元 |
| 2026-05-22 | 1.1338元 | 1.2147元 |
| 2026-05-21 | 1.1341元 | 1.2150元 |
| 2026-05-20 | 1.1344元 | 1.2153元 |
| 2026-05-19 | 1.1356元 | 1.2165元 |
| 2026-05-18 | 1.1293元 | 1.2102元 |
| 2026-05-15 | 1.1269元 | 1.2078元 |
| 2026-05-14 | 1.1287元 | 1.2096元 |
| 2026-05-13 | 1.1304元 | 1.2113元 |
| 2026-05-12 | 1.1297元 | 1.2106元 |
| 2026-05-11 | 1.1282元 | 1.2091元 |
| 2026-05-08 | 1.1252元 | 1.2061元 |
| 2026-05-07 | 1.1251元 | 1.2060元 |
| 2026-05-06 | 1.1249元 | 1.2058元 |
| 2026-04-30 | 1.1314元 | 1.2123元 |
| 2026-04-29 | 1.1345元 | 1.2154元 |
| 2026-04-28 | 1.1312元 | 1.2121元 |