华泰保兴安悦债券C
(020741.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-02-07总资产规模94.61亿 (2025-09-30) 基金净值1.0986 (2025-12-15) 基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (528 / 7127)
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华泰保兴安悦债券C(020741) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20251.10%-0.90%-0.85%2.97%-0.89%0.90%-0.60%-1.94%-2.22%2.24%-1.42%-2.45%-4.15%
2024----0.11%-0.37%0.16%2.30%1.27%0.35%0.25%0.84%2.15%5.27%--