兴业稳瑞90天持有期债券C (020728.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0554元 (2026-02-12) 基金经理唐丁祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3375 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业稳瑞90天持有期债券C(020728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-06 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-20 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-19 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-07 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-31 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-30 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-15 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-03 | 1.0514元 | 1.0514元 |