同泰恒兴纯债D (020711.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅赵勇基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0313元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5107 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰恒兴纯债(009278) 、同泰恒兴纯债C |
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同泰恒兴纯债D(020711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0313元 | 1.0750元 |
| 2026-05-13 | 1.0314元 | 1.0751元 |
| 2026-05-12 | 1.0311元 | 1.0748元 |
| 2026-05-11 | 1.0307元 | 1.0744元 |
| 2026-05-08 | 1.0301元 | 1.0738元 |
| 2026-05-07 | 1.0302元 | 1.0739元 |
| 2026-05-06 | 1.0300元 | 1.0737元 |
| 2026-04-30 | 1.0307元 | 1.0744元 |
| 2026-04-29 | 1.0310元 | 1.0747元 |
| 2026-04-28 | 1.0305元 | 1.0742元 |
| 2026-04-27 | 1.0298元 | 1.0735元 |
| 2026-04-24 | 1.0302元 | 1.0739元 |
| 2026-04-23 | 1.0306元 | 1.0743元 |
| 2026-04-22 | 1.0311元 | 1.0748元 |
| 2026-04-21 | 1.0302元 | 1.0739元 |
| 2026-04-20 | 1.0298元 | 1.0735元 |
| 2026-04-17 | 1.0297元 | 1.0734元 |
| 2026-04-16 | 1.0285元 | 1.0722元 |
| 2026-04-15 | 1.0283元 | 1.0720元 |
| 2026-04-14 | 1.0277元 | 1.0714元 |
| 2026-04-13 | 1.0275元 | 1.0712元 |
| 2026-04-10 | 1.0272元 | 1.0709元 |
| 2026-04-09 | 1.0271元 | 1.0708元 |
| 2026-04-08 | 1.0272元 | 1.0709元 |
| 2026-04-07 | 1.0273元 | 1.0710元 |
| 2026-04-03 | 1.0271元 | 1.0708元 |
| 2026-04-02 | 1.0267元 | 1.0704元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.0702元 |
| 2026-03-31 | 1.0269元 | 1.0706元 |
| 2026-03-30 | 1.0270元 | 1.0707元 |
| 2026-03-27 | 1.0263元 | 1.0700元 |
| 2026-03-26 | 1.0261元 | 1.0698元 |
| 2026-03-25 | 1.0259元 | 1.0696元 |
| 2026-03-24 | 1.0259元 | 1.0696元 |
| 2026-03-23 | 1.0258元 | 1.0695元 |
| 2026-03-20 | 1.0259元 | 1.0696元 |
| 2026-03-19 | 1.0259元 | 1.0696元 |
| 2026-03-18 | 1.0258元 | 1.0695元 |
| 2026-03-17 | 1.0254元 | 1.0691元 |
| 2026-03-16 | 1.0251元 | 1.0688元 |
| 2026-03-13 | 1.0253元 | 1.0690元 |
| 2026-03-12 | 1.0252元 | 1.0689元 |
| 2026-03-11 | 1.0249元 | 1.0686元 |
| 2026-03-10 | 1.0250元 | 1.0687元 |
| 2026-03-09 | 1.0248元 | 1.0685元 |
| 2026-03-06 | 1.0258元 | 1.0695元 |
| 2026-03-05 | 1.0258元 | 1.0695元 |
| 2026-03-04 | 1.0259元 | 1.0696元 |
| 2026-03-03 | 1.0255元 | 1.0692元 |
| 2026-03-02 | 1.0254元 | 1.0691元 |