同泰恒兴纯债D (020711.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅赵勇基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0351元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5052 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰恒兴纯债(009278) 、同泰恒兴纯债C |
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同泰恒兴纯债D(020711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0351元 | 1.0788元 |
| 2026-07-23 | 1.0346元 | 1.0783元 |
| 2026-07-22 | 1.0347元 | 1.0784元 |
| 2026-07-21 | 1.0337元 | 1.0774元 |
| 2026-07-20 | 1.0337元 | 1.0774元 |
| 2026-07-17 | 1.0339元 | 1.0776元 |
| 2026-07-16 | 1.0336元 | 1.0773元 |
| 2026-07-15 | 1.0338元 | 1.0775元 |
| 2026-07-14 | 1.0334元 | 1.0771元 |
| 2026-07-13 | 1.0335元 | 1.0772元 |
| 2026-07-10 | 1.0338元 | 1.0775元 |
| 2026-07-09 | 1.0338元 | 1.0775元 |
| 2026-07-08 | 1.0340元 | 1.0777元 |
| 2026-07-07 | 1.0338元 | 1.0775元 |
| 2026-07-06 | 1.0339元 | 1.0776元 |
| 2026-07-03 | 1.0335元 | 1.0772元 |
| 2026-07-02 | 1.0337元 | 1.0774元 |
| 2026-07-01 | 1.0335元 | 1.0772元 |
| 2026-06-30 | 1.0344元 | 1.0781元 |
| 2026-06-29 | 1.0350元 | 1.0787元 |
| 2026-06-26 | 1.0341元 | 1.0778元 |
| 2026-06-25 | 1.0339元 | 1.0776元 |
| 2026-06-24 | 1.0334元 | 1.0771元 |
| 2026-06-23 | 1.0334元 | 1.0771元 |
| 2026-06-22 | 1.0337元 | 1.0774元 |
| 2026-06-18 | 1.0339元 | 1.0776元 |
| 2026-06-17 | 1.0336元 | 1.0773元 |
| 2026-06-16 | 1.0332元 | 1.0769元 |
| 2026-06-15 | 1.0325元 | 1.0762元 |
| 2026-06-12 | 1.0325元 | 1.0762元 |
| 2026-06-11 | 1.0321元 | 1.0758元 |
| 2026-06-10 | 1.0325元 | 1.0762元 |
| 2026-06-09 | 1.0330元 | 1.0767元 |
| 2026-06-08 | 1.0335元 | 1.0772元 |
| 2026-06-05 | 1.0338元 | 1.0775元 |
| 2026-06-04 | 1.0343元 | 1.0780元 |
| 2026-06-03 | 1.0339元 | 1.0776元 |
| 2026-06-02 | 1.0342元 | 1.0779元 |
| 2026-06-01 | 1.0342元 | 1.0779元 |
| 2026-05-29 | 1.0337元 | 1.0774元 |
| 2026-05-28 | 1.0337元 | 1.0774元 |
| 2026-05-27 | 1.0334元 | 1.0771元 |
| 2026-05-26 | 1.0326元 | 1.0763元 |
| 2026-05-25 | 1.0322元 | 1.0759元 |
| 2026-05-22 | 1.0318元 | 1.0755元 |
| 2026-05-21 | 1.0319元 | 1.0756元 |
| 2026-05-20 | 1.0320元 | 1.0757元 |
| 2026-05-19 | 1.0321元 | 1.0758元 |
| 2026-05-18 | 1.0314元 | 1.0751元 |
| 2026-05-15 | 1.0311元 | 1.0748元 |