同泰恒兴纯债D (020711.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅赵勇基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0307元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5028 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰恒兴纯债(009278) 、同泰恒兴纯债C |
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同泰恒兴纯债D(020711) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4.51亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.69亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3.50亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.88亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4.27亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6.10亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9.45亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 705.74万 | 692.51万元 | -- |