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公告
同泰恒兴纯债D
(020711.jj )
申
基金经理
马毅
赵勇
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-22
总资产规模
2.61亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0397
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.46%
(4865 / 7516)
相关基金:
主从基金:
同泰恒兴纯债A
、
同泰恒兴纯债C
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同泰恒兴纯债D(020711) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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同泰恒兴纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
2.61亿
2.52亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
4.51亿
4.39亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
1.69亿
1.66亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
3.50亿
3.45亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
2.88亿
2.81亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
4.27亿
4.15亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
6.10亿
5.86亿
元
--