同泰恒兴纯债D(020711) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.69亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3.50亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.88亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4.27亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6.10亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9.45亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 705.74万 | 692.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,004.92万 | 4,924.16万元 | -- |