同泰恒兴纯债D (020711.jj ) 申	基金经理马毅赵勇基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模2.61亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0345元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5153 / 7450)
相关基金:	主从基金: 同泰恒兴纯债A 、同泰恒兴纯债C
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同泰恒兴纯债D(020711) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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同泰恒兴纯债D历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模