同泰恒兴纯债D(020711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0231元 | 1.0668元 |
| 2026-02-03 | 1.0231元 | 1.0668元 |
| 2026-02-02 | 1.0231元 | 1.0668元 |
| 2026-01-30 | 1.0229元 | 1.0666元 |
| 2026-01-29 | 1.0228元 | 1.0665元 |
| 2026-01-28 | 1.0228元 | 1.0665元 |
| 2026-01-27 | 1.0226元 | 1.0663元 |
| 2026-01-26 | 1.0228元 | 1.0665元 |
| 2026-01-23 | 1.0227元 | 1.0664元 |
| 2026-01-22 | 1.0219元 | 1.0656元 |
| 2026-01-21 | 1.0225元 | 1.0662元 |
| 2026-01-20 | 1.0223元 | 1.0660元 |
| 2026-01-19 | 1.0211元 | 1.0648元 |
| 2026-01-16 | 1.0209元 | 1.0646元 |
| 2026-01-15 | 1.0205元 | 1.0642元 |
| 2026-01-14 | 1.0203元 | 1.0640元 |
| 2026-01-13 | 1.0196元 | 1.0633元 |
| 2026-01-12 | 1.0192元 | 1.0629元 |
| 2026-01-09 | 1.0180元 | 1.0617元 |
| 2026-01-08 | 1.0180元 | 1.0617元 |
| 2026-01-07 | 1.0165元 | 1.0602元 |
| 2026-01-06 | 1.0176元 | 1.0613元 |
| 2026-01-05 | 1.0195元 | 1.0632元 |
| 2025-12-31 | 1.0198元 | 1.0635元 |
| 2025-12-30 | 1.0196元 | 1.0633元 |
| 2025-12-29 | 1.0201元 | 1.0638元 |
| 2025-12-26 | 1.0225元 | 1.0662元 |
| 2025-12-25 | 1.0221元 | 1.0658元 |
| 2025-12-24 | 1.0223元 | 1.0660元 |
| 2025-12-23 | 1.0222元 | 1.0659元 |
| 2025-12-22 | 1.0212元 | 1.0649元 |
| 2025-12-19 | 1.0222元 | 1.0659元 |
| 2025-12-18 | 1.0212元 | 1.0649元 |
| 2025-12-17 | 1.0211元 | 1.0648元 |
| 2025-12-16 | 1.0195元 | 1.0632元 |
| 2025-12-15 | 1.0190元 | 1.0627元 |
| 2025-12-12 | 1.0203元 | 1.0640元 |
| 2025-12-11 | 1.0216元 | 1.0653元 |
| 2025-12-10 | 1.0207元 | 1.0644元 |
| 2025-12-09 | 1.0205元 | 1.0642元 |
| 2025-12-08 | 1.0196元 | 1.0633元 |
| 2025-12-05 | 1.0196元 | 1.0633元 |
| 2025-12-04 | 1.0179元 | 1.0616元 |
| 2025-12-03 | 1.0202元 | 1.0639元 |
| 2025-12-02 | 1.0210元 | 1.0647元 |
| 2025-12-01 | 1.0217元 | 1.0654元 |
| 2025-11-28 | 1.0210元 | 1.0647元 |
| 2025-11-27 | 1.0201元 | 1.0638元 |
| 2025-11-26 | 1.0208元 | 1.0645元 |
| 2025-11-25 | 1.0226元 | 1.0663元 |