同泰恒兴纯债D
(020711.jj ) 同泰基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模1.69亿 (2025-12-31) 基金净值1.0231 (2026-02-03) 基金经理马毅鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5176 / 7202)
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同泰恒兴纯债D(020711) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.30%0.02%--------------------0.32%
20250.26%-0.81%-0.60%1.09%-0.27%0.10%-0.48%-0.31%-0.19%0.80%-0.30%-0.12%-0.85%
2024----0.23%0.08%0.24%0.64%0.79%-0.16%0.48%0.23%0.55%1.62%--