同泰恒兴纯债D (020711.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅赵勇基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0341元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5090 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰恒兴纯债(009278) 、同泰恒兴纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰恒兴纯债D(020711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0341元 | 1.0778元 |
| 2026-06-25 | 1.0339元 | 1.0776元 |
| 2026-06-24 | 1.0334元 | 1.0771元 |
| 2026-06-23 | 1.0334元 | 1.0771元 |
| 2026-06-22 | 1.0337元 | 1.0774元 |
| 2026-06-18 | 1.0339元 | 1.0776元 |
| 2026-06-17 | 1.0336元 | 1.0773元 |
| 2026-06-16 | 1.0332元 | 1.0769元 |
| 2026-06-15 | 1.0325元 | 1.0762元 |
| 2026-06-12 | 1.0325元 | 1.0762元 |
| 2026-06-11 | 1.0321元 | 1.0758元 |
| 2026-06-10 | 1.0325元 | 1.0762元 |
| 2026-06-09 | 1.0330元 | 1.0767元 |
| 2026-06-08 | 1.0335元 | 1.0772元 |
| 2026-06-05 | 1.0338元 | 1.0775元 |
| 2026-06-04 | 1.0343元 | 1.0780元 |
| 2026-06-03 | 1.0339元 | 1.0776元 |
| 2026-06-02 | 1.0342元 | 1.0779元 |
| 2026-06-01 | 1.0342元 | 1.0779元 |
| 2026-05-29 | 1.0337元 | 1.0774元 |
| 2026-05-28 | 1.0337元 | 1.0774元 |
| 2026-05-27 | 1.0334元 | 1.0771元 |
| 2026-05-26 | 1.0326元 | 1.0763元 |
| 2026-05-25 | 1.0322元 | 1.0759元 |
| 2026-05-22 | 1.0318元 | 1.0755元 |
| 2026-05-21 | 1.0319元 | 1.0756元 |
| 2026-05-20 | 1.0320元 | 1.0757元 |
| 2026-05-19 | 1.0321元 | 1.0758元 |
| 2026-05-18 | 1.0314元 | 1.0751元 |
| 2026-05-15 | 1.0311元 | 1.0748元 |
| 2026-05-14 | 1.0313元 | 1.0750元 |
| 2026-05-13 | 1.0314元 | 1.0751元 |
| 2026-05-12 | 1.0311元 | 1.0748元 |
| 2026-05-11 | 1.0307元 | 1.0744元 |
| 2026-05-08 | 1.0301元 | 1.0738元 |
| 2026-05-07 | 1.0302元 | 1.0739元 |
| 2026-05-06 | 1.0300元 | 1.0737元 |
| 2026-04-30 | 1.0307元 | 1.0744元 |
| 2026-04-29 | 1.0310元 | 1.0747元 |
| 2026-04-28 | 1.0305元 | 1.0742元 |
| 2026-04-27 | 1.0298元 | 1.0735元 |
| 2026-04-24 | 1.0302元 | 1.0739元 |
| 2026-04-23 | 1.0306元 | 1.0743元 |
| 2026-04-22 | 1.0311元 | 1.0748元 |
| 2026-04-21 | 1.0302元 | 1.0739元 |
| 2026-04-20 | 1.0298元 | 1.0735元 |
| 2026-04-17 | 1.0297元 | 1.0734元 |
| 2026-04-16 | 1.0285元 | 1.0722元 |
| 2026-04-15 | 1.0283元 | 1.0720元 |
| 2026-04-14 | 1.0277元 | 1.0714元 |