同泰恒兴纯债D(020711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0298元 | 1.0735元 |
| 2026-04-24 | 1.0302元 | 1.0739元 |
| 2026-04-23 | 1.0306元 | 1.0743元 |
| 2026-04-22 | 1.0311元 | 1.0748元 |
| 2026-04-21 | 1.0302元 | 1.0739元 |
| 2026-04-20 | 1.0298元 | 1.0735元 |
| 2026-04-17 | 1.0297元 | 1.0734元 |
| 2026-04-16 | 1.0285元 | 1.0722元 |
| 2026-04-15 | 1.0283元 | 1.0720元 |
| 2026-04-14 | 1.0277元 | 1.0714元 |
| 2026-04-13 | 1.0275元 | 1.0712元 |
| 2026-04-10 | 1.0272元 | 1.0709元 |
| 2026-04-09 | 1.0271元 | 1.0708元 |
| 2026-04-08 | 1.0272元 | 1.0709元 |
| 2026-04-07 | 1.0273元 | 1.0710元 |
| 2026-04-03 | 1.0271元 | 1.0708元 |
| 2026-04-02 | 1.0267元 | 1.0704元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.0702元 |
| 2026-03-31 | 1.0269元 | 1.0706元 |
| 2026-03-30 | 1.0270元 | 1.0707元 |
| 2026-03-27 | 1.0263元 | 1.0700元 |
| 2026-03-26 | 1.0261元 | 1.0698元 |
| 2026-03-25 | 1.0259元 | 1.0696元 |
| 2026-03-24 | 1.0259元 | 1.0696元 |
| 2026-03-23 | 1.0258元 | 1.0695元 |
| 2026-03-20 | 1.0259元 | 1.0696元 |
| 2026-03-19 | 1.0259元 | 1.0696元 |
| 2026-03-18 | 1.0258元 | 1.0695元 |
| 2026-03-17 | 1.0254元 | 1.0691元 |
| 2026-03-16 | 1.0251元 | 1.0688元 |
| 2026-03-13 | 1.0253元 | 1.0690元 |
| 2026-03-12 | 1.0252元 | 1.0689元 |
| 2026-03-11 | 1.0249元 | 1.0686元 |
| 2026-03-10 | 1.0250元 | 1.0687元 |
| 2026-03-09 | 1.0248元 | 1.0685元 |
| 2026-03-06 | 1.0258元 | 1.0695元 |
| 2026-03-05 | 1.0258元 | 1.0695元 |
| 2026-03-04 | 1.0259元 | 1.0696元 |
| 2026-03-03 | 1.0255元 | 1.0692元 |
| 2026-03-02 | 1.0254元 | 1.0691元 |
| 2026-02-27 | 1.0246元 | 1.0683元 |
| 2026-02-26 | 1.0239元 | 1.0676元 |
| 2026-02-25 | 1.0246元 | 1.0683元 |
| 2026-02-24 | 1.0255元 | 1.0692元 |
| 2026-02-13 | 1.0252元 | 1.0689元 |
| 2026-02-12 | 1.0254元 | 1.0691元 |
| 2026-02-11 | 1.0247元 | 1.0684元 |
| 2026-02-10 | 1.0244元 | 1.0681元 |
| 2026-02-09 | 1.0245元 | 1.0682元 |
| 2026-02-06 | 1.0238元 | 1.0675元 |