同泰恒兴纯债D(020711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0397元 | 1.0855元 |
| 2026-10-15 | 1.0385元 | 1.0843元 |
| 2026-10-14 | 1.0387元 | 1.0845元 |
| 2026-10-13 | 1.0377元 | 1.0835元 |
| 2026-10-12 | 1.0377元 | 1.0835元 |
| 2026-10-09 | 1.0365元 | 1.0823元 |
| 2026-10-08 | 1.0353元 | 1.0811元 |
| 2026-09-30 | 1.0360元 | 1.0818元 |
| 2026-09-29 | 1.0379元 | 1.0837元 |
| 2026-09-28 | 1.0362元 | 1.0820元 |
| 2026-09-24 | 1.0371元 | 1.0829元 |
| 2026-09-23 | 1.0362元 | 1.0820元 |
| 2026-09-22 | 1.0362元 | 1.0820元 |
| 2026-09-21 | 1.0361元 | 1.0819元 |
| 2026-09-18 | 1.0359元 | 1.0817元 |
| 2026-09-17 | 1.0359元 | 1.0817元 |
| 2026-09-16 | 1.0358元 | 1.0816元 |
| 2026-09-15 | 1.0358元 | 1.0816元 |
| 2026-09-14 | 1.0356元 | 1.0814元 |
| 2026-09-11 | 1.0354元 | 1.0812元 |
| 2026-09-10 | 1.0356元 | 1.0814元 |
| 2026-09-09 | 1.0356元 | 1.0814元 |
| 2026-09-08 | 1.0356元 | 1.0814元 |
| 2026-09-07 | 1.0356元 | 1.0814元 |
| 2026-09-04 | 1.0356元 | 1.0814元 |
| 2026-09-03 | 1.0352元 | 1.0810元 |
| 2026-09-02 | 1.0349元 | 1.0807元 |
| 2026-09-01 | 1.0347元 | 1.0805元 |
| 2026-08-31 | 1.0346元 | 1.0804元 |
| 2026-08-28 | 1.0345元 | 1.0803元 |
| 2026-08-27 | 1.0345元 | 1.0803元 |
| 2026-08-26 | 1.0373元 | 1.0810元 |
| 2026-08-25 | 1.0376元 | 1.0813元 |
| 2026-08-24 | 1.0373元 | 1.0810元 |
| 2026-08-21 | 1.0368元 | 1.0805元 |
| 2026-08-20 | 1.0370元 | 1.0807元 |
| 2026-08-19 | 1.0372元 | 1.0809元 |
| 2026-08-18 | 1.0376元 | 1.0813元 |
| 2026-08-17 | 1.0371元 | 1.0808元 |
| 2026-08-14 | 1.0368元 | 1.0805元 |
| 2026-08-13 | 1.0368元 | 1.0805元 |
| 2026-08-12 | 1.0363元 | 1.0800元 |
| 2026-08-11 | 1.0364元 | 1.0801元 |
| 2026-08-10 | 1.0368元 | 1.0805元 |
| 2026-08-07 | 1.0361元 | 1.0798元 |
| 2026-08-06 | 1.0357元 | 1.0794元 |
| 2026-08-05 | 1.0355元 | 1.0792元 |
| 2026-08-04 | 1.0356元 | 1.0793元 |
| 2026-08-03 | 1.0354元 | 1.0791元 |
| 2026-07-31 | 1.0354元 | 1.0791元 |