同泰恒兴纯债D(020711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0345元 | 1.0803元 |
| 2026-08-27 | 1.0345元 | 1.0803元 |
| 2026-08-26 | 1.0373元 | 1.0810元 |
| 2026-08-25 | 1.0376元 | 1.0813元 |
| 2026-08-24 | 1.0373元 | 1.0810元 |
| 2026-08-21 | 1.0368元 | 1.0805元 |
| 2026-08-20 | 1.0370元 | 1.0807元 |
| 2026-08-19 | 1.0372元 | 1.0809元 |
| 2026-08-18 | 1.0376元 | 1.0813元 |
| 2026-08-17 | 1.0371元 | 1.0808元 |
| 2026-08-14 | 1.0368元 | 1.0805元 |
| 2026-08-13 | 1.0368元 | 1.0805元 |
| 2026-08-12 | 1.0363元 | 1.0800元 |
| 2026-08-11 | 1.0364元 | 1.0801元 |
| 2026-08-10 | 1.0368元 | 1.0805元 |
| 2026-08-07 | 1.0361元 | 1.0798元 |
| 2026-08-06 | 1.0357元 | 1.0794元 |
| 2026-08-05 | 1.0355元 | 1.0792元 |
| 2026-08-04 | 1.0356元 | 1.0793元 |
| 2026-08-03 | 1.0354元 | 1.0791元 |
| 2026-07-31 | 1.0354元 | 1.0791元 |
| 2026-07-30 | 1.0352元 | 1.0789元 |
| 2026-07-29 | 1.0346元 | 1.0783元 |
| 2026-07-28 | 1.0349元 | 1.0786元 |
| 2026-07-27 | 1.0350元 | 1.0787元 |
| 2026-07-24 | 1.0351元 | 1.0788元 |
| 2026-07-23 | 1.0346元 | 1.0783元 |
| 2026-07-22 | 1.0347元 | 1.0784元 |
| 2026-07-21 | 1.0337元 | 1.0774元 |
| 2026-07-20 | 1.0337元 | 1.0774元 |
| 2026-07-17 | 1.0339元 | 1.0776元 |
| 2026-07-16 | 1.0336元 | 1.0773元 |
| 2026-07-15 | 1.0338元 | 1.0775元 |
| 2026-07-14 | 1.0334元 | 1.0771元 |
| 2026-07-13 | 1.0335元 | 1.0772元 |
| 2026-07-10 | 1.0338元 | 1.0775元 |
| 2026-07-09 | 1.0338元 | 1.0775元 |
| 2026-07-08 | 1.0340元 | 1.0777元 |
| 2026-07-07 | 1.0338元 | 1.0775元 |
| 2026-07-06 | 1.0339元 | 1.0776元 |
| 2026-07-03 | 1.0335元 | 1.0772元 |
| 2026-07-02 | 1.0337元 | 1.0774元 |
| 2026-07-01 | 1.0335元 | 1.0772元 |
| 2026-06-30 | 1.0344元 | 1.0781元 |
| 2026-06-29 | 1.0350元 | 1.0787元 |
| 2026-06-26 | 1.0341元 | 1.0778元 |
| 2026-06-25 | 1.0339元 | 1.0776元 |
| 2026-06-24 | 1.0334元 | 1.0771元 |
| 2026-06-23 | 1.0334元 | 1.0771元 |
| 2026-06-22 | 1.0337元 | 1.0774元 |