同泰恒兴纯债D (020711.jj ) 同泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-02-22总资产规模1.69亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0231元 (2026-02-03) 基金经理马毅鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5176 / 7202)
相关基金:	主从基金: 同泰恒兴纯债A 、同泰恒兴纯债C
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同泰恒兴纯债D(020711) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.33亿	97.60%
	(其中) 债券	9.33亿	97.60%
2	银行存款及结算备付金	2,290.89万	2.40%

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