估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
同泰恒兴纯债D
(020711.jj )
同泰基金管理有限公司
申
基金经理
马毅
赵勇
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-22
总资产规模
4.51亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0302
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
(5038 / 7262)
相关基金:
主从基金:
同泰恒兴纯债A
、
同泰恒兴纯债C
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同泰恒兴纯债D(020711) - 历史资产组合