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公告
中加瑞利纯债债券D
(020708.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-09
总资产规模
1,944.77
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0378
元
(
2026-01-23
)
基金经理
张楠
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-07-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.82%
(6033 / 7196)
相关基金:
主从基金:
中加瑞利纯债债券A
、
中加瑞利纯债债券C
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中加瑞利纯债债券D(020708) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中加瑞利纯债债券D.(020708) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中加瑞利纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
1,944.77
1,879.00
元
--
2025-09-30
1.08
元
2,027.07
1,879.00
元
--
2025-06-30
1.13
元
2,132.48
1,879.00
元
--
2025-03-31
1.12
元
2,111.81
1,879.00
元
--
2024-12-31
1.13
元
2,120.08
1,879.00
元
--
2024-09-30
1.12
元
2,112.56
1,879.00
元
--