中加瑞利纯债债券D(020708) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,949.46 | 1,879.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,962.05 | 1,879.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,944.77 | 1,879.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,027.07 | 1,879.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,132.48 | 1,879.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,111.81 | 1,879.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2,120.08 | 1,879.00元 | -- |