中加瑞利纯债债券D
(020708.jj ) 申
基金经理张楠基金类型债券型成立日期2024-07-09总资产规模1,949.46元 (2026-06-30) 基金净值1.0455元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5449 / 7533)
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中加瑞利纯债债券D(020708) - 历史月度涨跌幅

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年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.36%0.22%0.31%0.36%0.31%0.12%0.13%0.15%0.32%0.16%----2.48%
20250.16%-0.42%-0.12%0.61%0.09%0.28%-0.10%-0.33%-0.12%0.53%0.04%0.010%0.62%
2024-------------0.16%-0.02%-0.06%0.17%0.66%1.31%1.91%