中加瑞利纯债债券D
(020708.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-07-09总资产规模1,944.77 (2025-12-31) 基金净值1.0378 (2026-01-23) 基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6033 / 7196)
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中加瑞利纯债债券D(020708) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.27%----------------------0.27%
20250.16%-0.42%-0.12%0.61%0.09%0.28%-0.10%-0.33%-0.12%0.53%0.04%0.010%0.62%
2024---------------0.02%-0.06%0.17%0.66%1.31%--