中加瑞利纯债债券D (020708.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2024-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5714 / 7310) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加瑞利纯债债券(006453) 、中加瑞利纯债债券C |
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中加瑞利纯债债券D(020708) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.31% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62% |
| 2025 | 0.16% | -0.42% | -0.12% | 0.61% | 0.09% | 0.28% | -0.10% | -0.33% | -0.12% | 0.53% | 0.04% | 0.010% | 0.62% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -0.02% | -0.06% | 0.17% | 0.66% | 1.31% | 1.91% |