中加瑞利纯债债券D (020708.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2024-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5708 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加瑞利纯债债券(006453) 、中加瑞利纯债债券C |
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中加瑞利纯债债券D(020708) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 149.00 | 924.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 154.00 | 987.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 158.00 | 957.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.04% | 99.96% | 163.00 | -- | -- |